认购份额_净认购金额与认购利息之和所折算的份额

认购份额

净认购金额与认购利息之和所折算的份额

基金的认购金额分为认购费用和净认购金额两部分，认购金额在基金募集期间会产生利息，称为认购利息，认购利息将在基金募集结束时折算成基金份额归投资者所有，净认购金额与认购利息之和所折算的份额为认购份额。

认购份额的英文名称：subscription quota

认购费用=净认购金额×认购费率

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份数=净认购金额/当日基金单位面值

例：某投资者投资10000元购买某基金，认购费率是1．5%，当日基金面值为1元，则其认购的的份额为

净认购金额=10000/（1+1.5%）=9852 元

认购费=9852×1.5%=10000-9852=148元

认购份数=9852 份

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最新修订时间：2023-12-23 19:14

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