每日净值_反映基金绩效表现的指标 - 威林百科weilinceramic.com

每日净值

反映基金绩效表现的指标

每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

计算公式

计算公式为：

基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

特点

每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

其为基金一个交易日的净值，不代表交易价格，基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。

参考资料

最新修订时间：2022-01-11 15:21

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