天药转债的证券代码是110488、为医药制造业、发行日期是2006-10-25、发行方式为向原股东优先配售和网下向机构投资者定价发行。

债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

1.公司名称:天津天药药业股份有限公司

2.证券简称:天药转债

3.证券代码:110488

4.行业类别:医药制造业

5.发行日期:2006-10-25

6.发行方式:向原股东优先配售和网下向机构投资者定价发行

7.发行数量(元):390000000

8.老股东配售数量(元):138990000

9.上网发行数量(元):0

10.发行面值(元):100

11.发行价格(元):100

12.票面利率(%):第一年为1.52%，第二年为1.83%，第三年为2.24%，第四年为2.55%，第五年为2.75%，第六年为2.85%。

13.付息方式:每年付息一次

14.期限(年):6

15.转换期间:2007-04-25至2012-10-25

16.上市地点:上海证券交易所

17.上市日期:2006-11-10

18.上市流通量(元):390000000.00

19.公司地址:天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道2号A座2-09室

20.法人代表:刘永和

21.联系电话:

22.传真:

23.回售日期:

24.回售条件:自发行首日起满三个计息年度后的任一计息年度中，若公司股票收盘价连续30个交易日至少有20个交易日的收盘价不高于当时转股价的70%时,或当募集资金用途发生改变时,持有人有权按面值103%(含当期利息)的价格向公司回售。

25.回售价格(元):103

26.回售申请期:

27.到期赎回日期:-

28.到期赎回价格(元):

29.提前赎回日期:2007-06-22

31.提前赎回条件:在转股期内的任何一个计息年度中，若公司股票收盘价连续30个交易日至少有20个交易日不低于当时执行的转股价格的130%时，则公司有权按面值的103%(含当期利息)的价格进行全部或部分赎回。

32.提前赎回价格(元):103

33.初始转股价格(元):4.35

34.最新转股价格(元):4.33

公司本次发行可转债所募集资金将全部用于投资建设年产500吨激素类原料药中间体项目。3029是一种生产甾体激素、皮质激素、性激素重要的医药中间体，在医药生产中有极其重要的用途。本项目以从植物油精炼后的副产品中提取的3028为原料，经过生物发酵生产3029的生产工艺路线，替代国内普遍采用的皂素---皮质激素的工艺路线。该技术一方面解决了原料的替代问题，改变了我国皮质激素类原料药长期依赖单一原料的局面，另一方面也优化了工艺路线，缩短了化学反应步骤。2005年公司“3029”项目被批准为“天津市科技创新专项资金项目”，获专项资金1,000万元。

本项目总投资45,800万元，项目达产后，年均实现利润总额7,240万元，年均投资利润率15.8%，年均投资利税率25.5%，财务内部收益率为14.1%，项目建设期为2年。

天津天药药业股份有限公司系天津药业集团有限公司控股的上市公司，隶属天津金耀集团有限公司，是国家认定的高新技术企业，是天津市第一家全部通过国家GMP认证的原料药生产单位，是亚洲最大的甾体皮质激素类药物科研、生产、出口基地。