基金资产总值
基金所拥有的资产于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值
基金资产总值是指一个基金所拥有的资产于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。
基金资产总值是指一个基金所拥有的资产（包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产）于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。
基金资产总值指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。
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最新修订时间：2022-01-14 23:28
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